Заявление на закрытие лицевого счета в казначействе образец заполнения

+ Дата публикации: - 10.09.2017 - 1145 Просмотров

В наименовании формы Заявления на закрытие лицевого счета. Заявление на открытие лицевого счета и карточку образцов подписей. Счета в Федеральном казначействе (рекомендуемый образец заполнения). В нем срока действия этой комиссии и заверенная карточка образцов подписей ее членов.

При формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, для лицевого счета бюджетного учреждения, лицевого счета бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС, лицевого счета автономного учреждения, лицевого счета автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС, лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса графы 7-8 раздела 1 "Остаток средств на лицевом счете" не заполняются.

В - общая сумма не разрешенного к использованию остатка субсидий текущего года на лицевом счете на отчетную дату. При формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, для лицевого счета бюджетного учреждения, лицевого счета бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС, лицевого счета автономного учреждения, лицевого счета автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС, лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса графы 7-8 по "Итого" раздела 1 "Остаток средств на лицевом счете" не заполняются.

В - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.

Приказ Федерального казначейства от 29122012 24нО Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства

В - общая сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии. При формировании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, для лицевого счета бюджетного учреждения, лицевого счета бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС, лицевого счета автономного учреждения, лицевого счета автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС, лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса "Сведения о разрешенных операциях с субсидиями" не заполняется.

Код цели принимающей стороны - в случае передачи показателей лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.

заявление о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки

В разрезе кодов цели - в случае передачи показателей лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса. В - выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в валюте Российской Федерации. Разделы Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, выводятся на бумажный носитель и формируются в электронном виде в случае наличия информации для их заполнения. Главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом с указанием должности) клиента, передающего показатели лицевого счета, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, даты подписания документа.

Почему так случилось

Главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом с указанием должности) клиента, принимающего показатели лицевого счета, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, даты подписания документа. Главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом с указанием должности) органа Федерального казначейства по месту обслуживания клиента, принимающего показатели лицевого счета, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, даты подписания документа.

запрос на субсидию форма 1 образец заполнения

Каждая завершенная страница Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, должна быть пронумерована с указанием порядкового номера страницы и общего числа страниц Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению. Органами Федерального казначейства открываются лицевые счета клиентам - бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации (муниципальным бюджетным учреждениям) в соответствии с Соглашением об открытии лицевых счетов бюджетным учреждениям.

Органами Федерального казначейства открываются лицевые счета клиентам - автономным учреждениям субъектов Российской Федерации (муниципальным автономным учреждениям) в соответствии с Соглашением об открытии лицевых счетов автономным учреждениям. Лицевой счет автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС. Открытие соответствующих лицевых счетов клиентам осуществляется органами Федерального казначейства на основании документов, указанных в настоящего Порядка. В случаях, установленных Соглашением об открытии лицевых счетов бюджетным учреждениям (Соглашением об открытии лицевых счетов автономным учреждениям), для открытия соответствующих лицевых счетов в орган Федерального казначейства клиентами дополнительно могут быть представлены документы, предусмотренные и настоящего Порядка.

Открытие клиентам лицевых счетов осуществляется в порядке, установленном для открытия соответствующих лицевых счетов клиентам, являющимся федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, если Соглашением об открытии лицевых счетов бюджетным учреждениям (Соглашением об открытии лицевых счетов автономным учреждениям) не предусмотрено иное. Переоформление клиентам соответствующих лицевых счетов осуществляется в случаях, установленных настоящего Порядка, и в порядке, установленном для переоформления соответствующих лицевых счетов клиентам, являющимся федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, если Соглашением об открытии лицевых счетов бюджетным учреждениям (Соглашением об открытии лицевых счетов автономным учреждениям) не предусмотрено иное.

Закрытие клиентам соответствующего лицевого счета осуществляется в случаях, установленных настоящего Порядка, и в порядке, установленном для закрытия соответствующего лицевого счета клиентам, являющимся федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, если Соглашением об открытии лицевых счетов бюджетным учреждениям (Соглашением об открытии лицевых счетов автономным учреждениям) не предусмотрено иное.

пустографка бланк а4 скачать

Операции со средствами на лицевых счетах отражаются нарастающим итогом в пределах текущего финансового года. Показатели отражаются на лицевых счетах в структуре кодов бюджетной классификации. Операции отражаются на лицевых счетах в валюте Российской Федерации (в иностранной валюте) на основании документов клиента и иных документов, определенных в установленном порядке.

Почему так случилось

Предельных объемов финансирования для иностранной валюты. Доведение предельных объемов финансирования, в том числе по расходам бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых являются субсидии (субвенции) из федерального бюджета. Доведение предельных объемов финансирования территориальным органом государственного внебюджетного фонда Российской Федерации. Справочно: суммы поступлений источника дополнительного бюджетного финансирования, суммы возвратов источника дополнительного бюджетного финансирования.

Распределение бюджетных ассигнований на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). На лицевом счете главного администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) отражаются операции, аналогичные операциям, отражаемым на лицевом счете главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора).

На лицевом счете администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета отражаются операции, аналогичные операциям, отражаемым на лицевом счете администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

журнал учета дтп владельцами транспортных средств образец

Суммы поступлений в иностранной валюте. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств отражаются операции по доведению бюджетных данных и операции с бюджетными средствами, аналогичные операциям, отражаемым на лицевом счете получателя бюджетных средств.

N 17н в пункт 154 внесены изменения, с 1 января 2014 г. По "Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования" - на лицевых счетах администраторов доходов бюджета - соответствующих администраторов невыясненных поступлений, установленных правовыми актами соответствующих главных администраторов невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет территориального государственного внебюджетного фонда. При получении от участника бюджетного процесса об уточнении вида и принадлежности платежа с целью уточнения невыясненных поступлений орган Федерального казначейства отражает суммы невыясненных поступлений на лицевом счете соответствующего администратора доходов бюджета со знаком минус "-" с одновременным отражением поступлений на соответствующем лицевом счете данного участника бюджетного процесса по соответствующему коду бюджетной классификации в установленном порядке.

Операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение получателя бюджетных средств, осуществляются органом Федерального казначейства на основании на возврат (код формы по КФД 0531803). Если в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами средства, поступившие во временное распоряжение получателя бюджетных средств, подлежат зачислению в соответствующий бюджет, их перечисление на единый счет соответствующего бюджета осуществляется органом Федерального казначейства на основании на кассовый расход, представленной участником бюджетного процесса, которому открыт лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Администратор доходов бюджета вправе уточнить коды классификации доходов бюджетов, по которым операции по поступлениям отражены на его лицевом счете, или отказаться от поступлений, отраженных на его лицевом счете, при этом такое уточнение не ограничивается пределами текущего финансового года. Для уточнения реквизитов документа или отказа от поступления администратор доходов бюджета представляет в орган Федерального казначейства об уточнении вида и принадлежности платежа. Если получатель бюджетных средств получает и использует средства из различных источников: бюджетные средства, средства дополнительного бюджетного финансирования, в том числе средства в валюте Российской Федерации и в иностранных валютах, то операции отражаются в разных разделах лицевого счета получателя бюджетных средств.

В случае отсутствия операций по какому-либо разделу лицевого счета получателя бюджетных средств при формировании отчетов по лицевому счету получателя бюджетных средств данный раздел не заполняется. Остаток средств, поступивших во временное распоряжение получателя бюджетных средств в отчетном финансовом году, подлежит учету в текущем финансовом году на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, как остаток на 1 января текущего финансового года, если иное не установлено федеральным законом о федеральном бюджете.

Орган Федерального казначейства по месту обслуживания клиента осуществляет сверку операций, учтенных на лицевых счетах, с клиентами (далее - сверка). Сверка производится путем предоставления органом Федерального казначейства клиенту на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с договором об обмене электронными документами, заключенным между органом Федерального казначейства и клиентом, Выписки из лицевого счета (с копиями документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете). Сверка по лицевому счету иного получателя бюджетных средств производится путем предоставления органом Федерального казначейства документов, указанных во настоящего пункта, под расписку главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, в ведении которого находится иной получатель бюджетных средств.

Выписки из лицевых счетов формируются по всем видам лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства, в разрезе первичных документов по операциям за соответствующий операционный день. Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее следующего операционного дня после совершения операции и подтверждения банком проведения банковской операции (представления банковской выписки) с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевых счетах.

Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей

При бумажном документообороте на Выписке из лицевого счета и на каждом приложенном к Выписке из лицевого счета документе органом Федерального казначейства ставится отметка об исполнении с указанием даты, должности, фамилии, инициалов и подписи уполномоченного руководителем органа Федерального казначейства работника. При необходимости подтверждения операций, произведенных на лицевом счете при электронном документообороте с применением, указанная отметка проставляется органом Федерального казначейства на копиях документов на бумажном носителе, представленных клиентом в орган Федерального казначейства, после проверки указанной в них информации на ее соответствие данным, содержащимся в соответствующем электронном документе, хранящемся в информационной базе органа Федерального казначейства.

Приложение к Выписке из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения по форме согласно к настоящему Порядку (код формы по КФД 0531968). Приложения к Выпискам из соответствующих лицевых счетов формируются в разрезе кодов бюджетной классификации и (или) иных аналитических признаков по всем видам лицевых счетов, открытых органами Федерального казначейства, за исключением лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Выписка из соответствующего лицевого счета и Приложение к Выписке из соответствующего лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств предоставляются по форме Выписки из лицевого счета получателя и Приложения к Выписке из лицевого счета получателя. Указанные Выписка и Приложение к Выписке из лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств представляются получателю бюджетных средств, передающему свои полномочия, а также соответствующему получателю бюджетных средств, бюджетному (автономному) учреждению либо организации, принявшему полномочия.

Соглашением об информационном взаимодействии между органом Федерального казначейства и администратором доходов бюджета могут быть предусмотрены положения, в соответствии с которыми данные по лицевым счетам могут передаваться органу, уполномоченному для этих целей законом (решением) о бюджете. Приложения к Выпискам из соответствующих лицевых счетов, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, предоставляются по соответствующему запросу клиента.

Заявление на закрытие лицевого счета в Федеральном казначействе

Выписки из соответствующих лицевых счетов и Приложения к ним на бумажном носителе выдаются под расписку лицам, включенным в образцов подписей по данному счету, или их представителям по доверенности, оформленной в установленном порядке, либо в соответствии с решением руководителя (уполномоченного им лица) органа Федерального казначейства и письменным заявлением клиента произвольной формы. Работникам клиента, подписи которых не включены в Карточку образцов подписей, документы по лицевым счетам при бумажном документообороте выдаются на основании доверенности, оформленной в установленном порядке.

По истечении срока действия доверенности или в случае предоставления права получения выписок другому лицу ранее представленная доверенность хранится в деле клиента. Орган Федерального казначейства не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, предоставляет клиентам Отчеты о состоянии лицевого счета. Отчеты о состоянии соответствующего лицевого счета формируются в разрезе кодов бюджетной классификации и (или) иных аналитических признаков нарастающим итогом на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, а также по запросу клиента, по всем видам лицевых счетов.

Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств предоставляется по форме Отчета о состоянии лицевого счета получателя. Указанный Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств представляется получателю бюджетных средств, передающему свои полномочия, а также соответствующему получателю бюджетных средств, бюджетному (автономному) учреждению либо организации, принявшему полномочия.

Почему так случилось

В случае утери клиентом Выписки из соответствующего лицевого счета или Приложений к ней, а также Отчетов о состоянии соответствующего лицевого счета дубликаты выдаются клиенту по его письменному заявлению, оформленному в произвольной форме, с разрешения уполномоченного руководителем работника органа Федерального казначейства. Сообщения о неполучении Выписок из соответствующих лицевых счетов или Приложений к ним, а также Отчетов о состоянии соответствующего лицевого счета клиенты обязаны направлять в органы Федерального казначейства в течение трех рабочих дней со дня получения очередной Выписки из соответствующего лицевого счета и очередного Отчета о состоянии соответствующего лицевого счета.

Хранение Выписок из соответствующих лицевых счетов и Приложений к ним, Отчетов о состоянии соответствующих лицевых счетов осуществляется органами Федерального казначейства в соответствии с правилами делопроизводства. При осуществлении электронного документооборота порядок хранения указанных документов устанавливается руководителем органа Федерального казначейства в соответствии с установленным им внутренним регламентом. Клиент письменно сообщает органу Федерального казначейства по месту обслуживания не позднее чем через три рабочих дня после получения Выписки из соответствующего лицевого счета или Отчета о состоянии соответствующего лицевого счета о суммах, ошибочно отраженных в его лицевом счете.

При непоступлении от клиента возражений в указанные сроки совершенные операции по лицевому счету и остатки, отраженные на этих лицевых счетах, считаются подтвержденными. Руководитель органа Федерального казначейства в соответствии с установленным им внутренним регламентом осуществляет распределение и закрепление конкретных обязанностей за работниками органа Федерального казначейства в части обслуживания ими лицевых счетов и осуществления учета операций на лицевых счетах.

К числу таких работников относятся работники, занятые приемом, оформлением, контролем, выдачей расходных расписаний, расчетных документов, внутриказначейских документов, отражающих движение средств бюджета на балансовых счетах по учету исполнения бюджета или лицевых счетах. Руководитель органа Федерального казначейства обеспечивает создание условий для сохранности документов. Порядок хранения и создание условий для сохранности документов постоянного пользования осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства.

При этом доступ к документам должен быть ограничен внутренним регламентом, установленным руководителем органа Федерального казначейства. Организация документооборота при осуществлении учета операций на лицевых счетах, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется органом Федерального казначейства в соответствии с требованиями, установленными Российской Федерации о государственной тайне. В случае использования предельных объемов финансирования при организации исполнения бюджета.

Данный лицевой счет открывается иным юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся участниками бюджетного процесса, бюджетными (автономными) учреждениями, в случаях, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в порядке, предусмотренном для открытия и ведения соответствующего лицевого счета организации, и с учетом особенностей, установленных указанными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Иному юридическому лицу (его обособленному подразделению), не являющемуся участником бюджетного процесса, бюджетным (автономным) учреждением, в случаях, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Данное требование не распространяется на лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, открытые подразделениям судебных приставов в органах Федерального казначейства. Представление в Федеральное казначейство Разрешения на открытие счета в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации (филиале) иным получателем средств федерального бюджета для осуществления операций в иностранной валюте не требуется.

Образцов подписей для открытия лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса иному юридическому лицу (его обособленному подразделению), не являющемуся участником бюджетного процесса, бюджетным (автономным) учреждением, в случаях, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, заверяется на оборотной стороне подписью руководителя (уполномоченного лица) органа, осуществляющего предоставление средств из соответствующего бюджета, и оттиском его печати либо нотариально.

Приложение N 1 к открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г.